公告日期：2024-10-08

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

武汉日新科技股份有限公司（简称“公司”）的子公司武汉日新能源有限公司（借款人、债务人，简称“日新能源”）拟与中国银行股份有限公司武汉市直支行）（债仅人，简称“中国银行”）签订《流动资金借款合同》（合同编号：2024年市直营业部中小借字第 0015 号，简称“主合同”），中国银行向日新能源提供1,000 万元的流动资金借款（借款用途用于经营周转），借款期限 36 个月。

为确保主合同项下借款人债务的履行，保障债权人的权益，公司及子公司（黄石金能光伏有限公司、武汉梁子湖光伏综合应用科普示范园有限公司）拟分别与中国银行签订《最高额保证合同》（合同编号分别为：2024 年市直营业部中小保
字第 0015-1 号、2024 年市直营业部中小保字第 0015-2 号、2024 年市直营业部
中小保字第 0015 号），为债务人在主合同项下的债务提供最高额担保，担保债权之最高本金余额为 1,000 万元以及该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，保证方式为连带责任保证；所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年，具体内容以合同签订为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2024 年度公司为合并报表范围内子公司、子公司与子公司之间相互提供无偿担保的新增额度合计不超过人民币 54,010 万元（该额度有效期内可循环使用），在不超过上述预计新增担保额度范围内，由公司股东大会审议并授权董事长（法定代表人）根据公司 2024 年度经营与融资实际情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度，并全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议等各项法律文件，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。本次预计 2024 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次担保金额在《关于预计 2024 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度的议案》的预计担保额度及有效期范围内，不必再提请公司董事会及股东大会另外单独进行审批。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：武汉日新能源有限公司

成立日期：2008 年 12 月 30 日

住所：武汉市东湖开发区汽车电子产业园茅店山一路 6 号

注册地址：武汉市东湖开发区汽车电子产业园茅店山一路 6 号

注册资本：70,000,000 元

主营业务：太阳能光伏电站设计、安装、施工、运行管理；各类太阳能电站的设计、建设及运行管理；太阳能发电技术及工程咨询服务。

法定代表人：徐进明

控股股东：武汉日新科技股份有限公司

实际控制人：徐进明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：不适用

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 8 月 31 日资产总额：362,027,941.84 元

2024 年 8 月 31 日流动负债总额：162,004,347.88 元

2024 年 8 月 31 日净资产：166,839,294.54 元

2024 年 8 月 31 日资产负债率：53.92%

2024 年 8 月 31 日资产负债率：53.92%

2024 年 8 月营业收入：3,743,770.38 元

2024 年 8 月利润总额：2,184,719.39 元

2024 年 8 月净利润：2,184,719.39 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

公司及子公司（黄石金能光伏有限公司、武汉梁子湖光伏综……
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