公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于传神语联网网络科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为传神语联网网络科技股份有限公司(以下简称“传神语联”或“公司”)的主办券商，对传神语联 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 6 月 9 日公司召开了第三届董事会第十次会议与第三届监事会第
六次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行
说明书>的议案》等相关议案，并经 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第一次临
时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1355 号）确认，公司发行 2,910 万股。此次股票发行价格为每股人民币 5.5 元，募集资金总额为 16,005 万元。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2023 年 7 月 18日出具的中证天通(2023)验字 21100001 号验资报告审验。
（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司、语联网（武汉）信息技术有限公司已与主办券商申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金三方监管协议》，设立本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次定向发行募集资金存放与使用专户。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金专项账户情况如下：

专项账户 1：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：576884105189

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专项账户 2：

公司户名：语联网（武汉）信息技术有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：575584109363

募集资金专项账户 2 作为用于收取传神语联收到募集资金款项后向其提供借款以及用于归还银行借款的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行股份有限公司武 576884105189 160,050,000.00 19,365,489.75
汉民族大道支行

中国银行股份有限公司武 575584109363 0.00 0.00

汉民族大道支行

合计 160,050,000.00 19,365,489.75

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 160,050,000.00

发行费用 400,000.00

募集资金净额 159,630,000.00

加：利息收入 483,158.90

加：理财产品收益（如有） ……
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