公告日期：2019-08-30

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、2017 年第二次股票发行

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》。公司发行股票 637 万股，募集资金 4,643.73 万元，用于补充
公司流动资金和归还银行贷款。上述资金于 2017 年 9 月 29 日全部到位，已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA16204 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]6219 号），公司共发行股票 637 万股，发行价格为每股 7.29 元人民币，募集资金总额为人民
币 46,437,300.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用此次募集资金人民币 46，
437，300.00 元，余额为 0 元。

2、2017 年第三次股票发行

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案的议案》。公司发行股票 322 万股，募集资金 23,473,800 元，用于子公

司安徽唯达二期厂房建设和补充流动资金。上述资金于 2018 年 2 月 14 日全部到
位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA11029 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函
[2018]1341 号），公司共发行股票 322 万股，发行价格为每股 7.29 元人民币，募
集资金总额为人民币 23,473,800.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用此次
募集资金人民币 23,473,800.00 元，余额为 0 元。

3、2018 年第一次股票发行

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。公司发行股票 7,344,819 股，募集资金 60,961,997.70 元，用于子公司安徽唯达二期厂房建设、补充流动资金和偿还银行贷款。上述资金于 2019年 1 月 30 日全部到位，已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的信会师报字[2019]第 ZA10164 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2019]844 号），公司共发行股票 7,344,819 股，发行价格为每股 8.3
元人民币，募集资金总额为人民币 60,961,997.70 元。截至 2019 年 6 月 30 日，
公司使用此次募集资金人民币 38,816,480.08 元，余额为 22,145,517.62 元。
二、募集资金存放与管理情况

1、2017 年第二次股票发行

第二次募集资金设立募集资金专项账户，在上海银行股份有限公司苏州分行开立账号为 37000403003367257 的银行账户，并与主办券商华林证券股份有限公司及上海银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017 年第三次股票发行

第三次募集资金设立募集资金专项账户，在上海银行股份有限公司苏州分行开立账号为 37000403003501077 的银行账户，并与主办券商华林证券股份有限公司及上海银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、2018 年第一次股票发行

本次募集资金设立募集资金专项账户，在上海银行苏州工业园区支行开立账号为 37000403003800651 的银行账户，并与主办券商华林证券股份有限公司及上海银行苏州工业园区支行……
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