公告日期：2020-04-29

华林证券股份有限公司

关于江苏唯达水处理技术股份有限公司

2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“主办券商”）作为江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“唯达技术”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查报告如下：
一、募集资金基本情况

1、2017 年第二次股票发行

2017 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案。公司该次股票发行数量为不超过人民币普通股 710 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.29 元/股，募集资金总额为不
超过人民币 5,175.90 万元。2017 年 9 月 19 日，公司 2017 年第三次临时股东大
会审议通过本次股票发行方案。

截至 2017 年 9 月 28 日，上述资金已完成募集。本次共发行股票 637.00 万
股，发行价格为 7.29 元/股，募集资金总额为人民币 46,437,300.00 元。认购款项
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9 日出具的信会师报字
[2017]第 ZA16204 号《验资报告》予以审验。

公司于 2017 年 10 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于江
苏唯达水处理技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6219 号）。

2017 年 11 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《江苏唯达水处
理技术股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公
统挂牌并公开转让。

2、2017 年第三次股票发行

2017 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案。公司该次股票发行数量为不超过人民币普通股 607 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.29 元/股，募集资金总额为不
超过人民币 4,425.03 万元。2018 年 1 月 29 日，公司 2018 年第一次临时股东大
会审议通过本次股票发行方案。

截至 2018 年 2 月 14 日，上述资金已完成募集。本次共发行股票 322 万股，
发行价格为 7.29 元/股，募集资金总额为人民币 23,473,800.00 元。认购款项经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 22 日出具的信会师报字[2018]
第 ZA11029 号《验资报告》予以审验。

公司于 2018 年 4 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏
唯达水处理技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（[2018]1341 号）。

2018 年 5 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《江苏唯达水处
理技术股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公
告编号：2018-011），新增股份于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

3、2018 年第一次股票发行

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。公司发行股票 7,344,819 股，募集资金 60,961,997.70 元，用于子公司安徽唯达二期厂房建设、补充流动资金
和偿还银行贷款。上述资金于 2019 年 1 月 30 日全部到位，已经立信会计事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具的信会师报字[2019]第 ZA10164 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2019]844 号），公司共发行股票7,344,819股，发行价格为每股8.3元人民币，募集资金总额为人民币60,961,997.70

元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用此次募集资金人民币 60,961,388.97 元，
余额为 608.73 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业……
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