公告日期：2022-08-26

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

关于追认对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青州市凯欣生态农业有限公司（以下简称“凯欣生态”）因生产经营需要向山东青州农村商业银行股份有限公司申请 600 万元银
行贷款，借款期限自 2021 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 7 日，由公司
以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司凯欣生态因生产经营需要向山东青州农村商业
银行股份有限公司申请 400 万元银行贷款，借款期限自 2021 年 11 月
8 日至 2022 年 11 月 2 日，由公司以及公司控股股东、实际控制人张
莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。
（二） 是否构成关联交易

（三） 审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通
过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事张莉、杨忠芹、张吉虎无需回避表决。本议案无需提交股东大会。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：青州市凯欣生态农业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省潍坊市青州市弥河镇春光路东侧

注册地址：山东省潍坊市青州市弥河镇春光路东侧

注册资本：3,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张莉

主营业务：水果、蔬菜、花卉、中药材种植、收购、初级加
工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2016 年 7 月 21 日

关联关系:全资子公司
2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额： 115,337,967.75 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：23,907,094.75 元

2022 年 6 月 30 日净资产：91,430,873.00 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率 20.73%

2022 年前 6 个月营业收入：81,413,796.50 元

2022 年前 6 个月税前利润：5,561,303.92 元

2022 年前 6 个月净利润：5,561,303.92 元

三、 担保协议的主要内容

公司的全资子公司凯欣生态因生产经营需要向山东青州农村商业
银行股份有限公司申请 600 万元银行贷款，借款期限自 2021 年 9 月
18 日至 2022 年 9 月 7 日，由公司以及公司控股股东、实际控制人张
莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司凯欣生态因生产经营需要向山东青州农村商
业银行股份有限公司申请 400 万元银行贷款，借款期限自 2021 年 11
月 8 日至 2022 年 11 月 2 日，由公司以及公司控股股东、实际控制人
张莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。
四、 董事会意见
（一） 担保原因

鉴于公司及子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于缓解公
司及子公司流动资金支付压力，有利于公司及子公司的业务发展。（二） 担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。（三） 对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、……
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