公告日期：2023-04-27

开源证券股份有限公司

关于烟台明炬气体股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为烟台明炬气体股份有限公司(简称“明炬气体”或“公司”)主办券商，履行对明炬气体在新三板挂牌的持续督导职责。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，开源证券对明炬气体 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议、2022 年 9 月 22 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于烟台明炬气体股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，本次定向发行 4,888,889 股，发行价格为 6.54 元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币 3,200 万元。2022年 11 月 30 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对烟台明炬气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3531 号)(以下简称“无异议函”) ，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12月 20 日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W(2022)B160 号”《验资报告》。

二、本次募集资金管理情况

公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制定<募
集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并
签署<募集资金监管三方协议>的议案》，公司于 2022 年 9 月 22 日召开了 2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。

2022 年 12 月 20 日，烟台明炬气体股份有限公司、烟台焕发新能源有限公
司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集

资金三方监管协议》，2023 年 2 月 7 日烟台明炬新能源有限公司与开源证券股

份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协

议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等

业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

户名 开户行 银行账户 募 集 资 金 募集资金余 备注

（元） 额（元）

烟 台 明 烟台农村 2290022694205000018640 32000000.00 28499776.85 募集资金
炬 气 体 商业银行 专户

股 份 有 股份有限
限公司 公司营业

部

烟 台 焕 烟台农村 2290022694205000018657 0 51200.40 募集资金
发 新 能 商业银行 专户

源 有 限 股份有限
公司 公司营业

部

（二）募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目 金额（元）

募集资金总额 32,000,000.00

加：利息收入 2,350.00

减：业务款项 3,451,……
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