公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-026
证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、本次募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议、2022 年 9 月 22 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于烟台明炬气体股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，本次定向发行 4,888,889 股，发行价格为 6.54 元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币 3,200 万元。2022年 11 月 30 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对烟台明炬气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3531 号)(以下简称“无异议函”) ，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12月 20 日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W(2022)B160 号”《验资报告》。

二、本次募集资金管理情况

公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制定<
募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户
并签署<募集资金监管三方协议>的议案》，公司于 2022 年 9 月 22 日召开了 2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。

2022 年 12 月 20 日，烟台明炬气体股份有限公司、烟台焕发新能源有限公

公告编号：2023-026
司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集
资金三方监管协议》，2023 年 2 月 7 日烟台明炬新能源有限公司与开源证券股
份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

户名 开户行 银行账户 募 集 资 金 募集资金余 备注

（元） 额（元）

烟台明 烟台农村商 229002269 3,2000,000. 248,520.04 募集资金
炬气体 业银行股份 420500001 00 专户

股份有 有限公司营 8640
限公司 业部

烟台焕 烟台农村商 229002269 0 179,108.08 募集资金
发新能 业银行股份 420500001 专户

源有限 有限公司营 8657

公司 业部

烟台明 烟台农村商 0 26,538.24 募集资金
炬新能 业银行股份 专户

源有限 有限公司营

公司 业部

（二）募集资金的实际使用情况

公司 2023 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目 金额（元）

募集资金总额 32,00……
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