公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-017
证券代码:835856 证券简称:明炬气体 主办券商:开源证券
烟台明炬气体股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议、2022 年 9 月 22 日召开了 2022
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于烟台明炬气体股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》,本次定向发行 4,888,889 股,发行价格为 6.54 元/股,均
为现金认购,募集资金总额为人民币 3,200 万元。2022 年 11 月 30 日收到了全国中小企
业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对烟台明炬气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3531 号)(以下简称“无异议函”),公证天业会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 20 日对本次发行资金到位情况进行了审验,并
出具了“苏公W(2022)B160 号”《验资报告》。
二、 募集资金管理情况
公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议,审议通过《关于制定<募集资金
管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资
金监管三方协议>的议案》,公司于 2022 年 9 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大
会,审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。
2022 年 12 月 20 日,烟台明炬气体股份有限公司、烟台焕发新能源有限公司与开
源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管
协议》,2023 年 2 月 7 日,烟台明炬新能源有限公司与开源证券股份有限公司、烟台
公告编号:2024-017
农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
(一)募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下:
募集资金 募集资金
户名 开户行 银行账户 备注
(元) 余额(元)
烟台明炬气 2290022694205 32,000,000.0 募集资
体股份有限 烟台农 000018640 0 179,335.76 金专户
公司 村商业
烟台焕发新 银行股 2290022694205 子公司
能源有限公 份有限 - 251,305.63 募集资
司 000018657 金专户
烟台明炬新 公司营 子公司
能源有限公 业部 2290022694205 - 26,571.97 募集资
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