公告日期：2024-04-22

开源证券股份有限公司

关于烟台明炬气体股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为烟台明炬气体股份有限公司(简称“明炬气体”或“公司”)主办券商，履行对明炬气体在新三板挂牌的持续督导职责。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，开源证券对明炬气体 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、主办券商的核查工作

主办券商对明炬气体2023年1月1日至2023年12月31日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议、2022 年 9 月 22 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于烟台明炬气体股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，本次定向发行 4,888,889 股，发行
价格为 6.54 元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币 3,200 万元。2022 年
11 月 30 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对烟台明炬气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3531 号)(以下简称“无异议函”) ，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12月 20 日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W(2022)B160 号”《验资报告》。

三、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 9 月 5 日第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制定<
募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户
并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。公司于 2022 年 9 月 22 日召开了 2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。

2022 年 12 月 20 日，烟台明炬气体股份有限公司、烟台焕发新能源有限公
司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集
资金三方监管协议》。2023 年 2 月 7 日，烟台明炬新能源有限公司与开源证券
股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

四、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

募集资金余

户名 开户行 银行账户 募集资金（元） 备注
额（元）

烟台明炬气 229002269420500 募集资
体股份有限 0018640 32,000,000.00 179,335.76 金专户
公司 烟台农村

烟台焕发新 商业银行 229002269420500 子公司
能源有限公 股份有限 - 251,305.63 募集资
司 公司营业 0018657 金专户
烟台明炬新 部 子公司
能源有限公 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。