公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-044

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海环宇进出口有限公司（以下简称“环宇公司”）业务发展需要，公司拟同意环宇公司向交通银行上海市分行申请不超过人民币 8 千万元综合授信额度，向上海银行静安支行申请不超过 3 千万元综合授信额度，合计 1.1 亿元综合授信额度并由公司提供连带责任保证，综合授信期限 1 年，具体日期以环宇公司与银行签署的协议为准，同时拟全权授权公司管理层与银行签署相关协议并办理相关事宜。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案》，公司董事共 7 人，本次会议实到董事 7 人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

公告编号：2023-044

1、 被担保人基本情况

名称：上海环宇进出口有限公司

成立日期：1992 年 7 月 23 日

住所：上海市黄浦区瞿溪路 691 号 1 号楼 405 室

注册地址：上海市黄浦区瞿溪路 691 号 1 号楼 405 室

注册资本：1500 万元

主营业务：货物及技术的进出口业务，国内商业批发

法定代表人：王毅

控股股东：上海景鸿国际物流股份有限公司

实际控制人：樊寅、施美玉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：环宇公司系公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：71,784,273.12 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：42,641,982.36 元

2022 年 12 月 31 日净资产：28,906,711.64 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：59.73%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：59.36%

2023 年上半年营业收入：5,951,354.33 元

2023 年上半年利润总额：3,491,268.11 元

2023 年上半年净利润：2,618,451.08 元

审计情况：被担保人 2022 年度财务报表经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告；2023 年上半年财务报表未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司的经营发展需要，履行股东责任。

（二）预计担保事项的利益与风险

公告编号：2023-044

上述担保事项是为了满足公司子公司经营发展需要，确保生产经营工作持续稳健开展。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、累计提供担保的情况

占公司最近一

项目 金额/万元 期经审计净资

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