公告日期：2020-04-30

东北证券股份有限公司关于广州英虎网络股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为广州英虎网络股份有限公司（以下简称“英虎网络”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对英虎网络 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

英虎网络自挂牌以来共进行过一次股票发行，本股票发行基本情况如 下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了
与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1 元/股，共发行普通股 10,938,230 股，募集资金总额为 10,938,230 元，募集资金用途为加大研发费 用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）2017 年 3 月 17 日出具的【2017】000171 号《验资报告》，
截至 2017 年 3 月 9 日止，公司已收到本次募集资金 10,938,230.00 元。股转
系统于 2017 年 4 月 26 日出具了股转系统函（2017）2383 号《关于广州英虎
网络股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017
年 5 月 23 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》

公司为本次发行在招商银行股份有限公司广州合生广场支行开立了募 集资金专项账户，账户账号为 120911639310703，上述专户并未存放非募集
资金或用作其他用途。2017 年 3 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司广
州合生广场支行、中信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次 发行的募集资金进行专户管理。2017 年8月1 日，公司持续督导主办券商由中 信证券变更为东北证券，2018年4 月2 日，公司与招商银行股份有限公司广州 合生广场支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》对本次发行 的剩余募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为

11,237,633.22 元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,938,230.00

减：发行费用 0

加：利息收入扣除手续费净额 299,403.22

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2019年
11,237,633.22 902,271.65

其中：1、实缴子公司注册资本 1,000,000.00 0

2、补充流动资金 10,237,633.22 902,271.65

（1）归还股东借款 976,897.60 0

（2）支付薪酬费用 3,128,057.30 509,149.45

（3）支付供应商货款及费用 6,132,678.32 393,122.20

三、截至2019年12月……
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