公告日期：2024-04-29

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“海泰新能”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，就海泰新能2023年（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的金额及资金到账情况

公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为9.05元/股，发行股数为61,895,240股（全额行使超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币560,151,922元（全额行使超额配售选择权），扣除发行费用人民币49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币510,597,896.23元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]38426号、天职业字[2022]40679号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况

2023年1月1日至2023年12月31日，公司实际支付募集资金71,652,461.96元（含渤海银行北京德胜门支行销户转回公司基本户269.38元），累计实际支付募集资金139,528,450.37元（含渤海银行北京德胜门支行利息合计 14,139.94元）。2023年1月1日至2023年12月31日，募集资金专户利息收入（扣除手续费净额）

内收到公司归还上期“闲置募集资金暂时补流”金额 114,075,000.00 元 。 截 至

2023年12月31日，公司募集资金专户余额为384,612,015.02元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

序号 开户行 账号 余额（元） 备注

1 河北玉田农村商业银行股份有限公 40302200000003850767 136,881,526.09 -
司营业部

2 交通银行唐山玉田支行 132760000013000597875 101,884,193.67 -

3 建设银行唐山玉田支行 13050162773600002964 101,174,925.74 -

4 中国银行唐山玉田支行 101748048561 44,671,369.52 -

5 渤海银行北京德胜门支行 2062501355000197 - 已销户

合计 384,612,015.02 -

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资

金进行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开

户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司存储于渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并

于2023年6月28日完成募集资金专户注销手续，该募集资金专户注销后，公司与

中信建投证券股份有限公司、渤海银行北京德胜门支行签署的《募集资金专户

存储三方监管协议》相应终止。

根据北京证券交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。