公告日期：2021-04-23

广发证券股份有限公司

关于安徽古井酒店发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安徽古井酒店发展股份有限公司（证券简称：古井酒店，证券代码：836004，
以下简称“古井酒店”）于 2016 年 2 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为古井酒店的主办券商。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广发证券对古井酒店 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。
一、 募集资金基本情况

古井酒店自其股票在全国中小企业股份转让系统公开转让以来，共发行股票一次，共募集资金 39,300,000.00 元，本次发行股票募集资金情况如下：

2018 年 9 月 20 日，古井酒店召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过向
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司、中鑫嘉和投资有限公司、周红英、甘加汉
等 19 名投资者共计发行股票 15,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.62 元，
募集资金总额为人民币 39,300,000.00 元。本次股票发行募集资金将用于偿还股东借款及直营门店项目建设。

2018 年 10 月 9 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对古井酒店本次股票
发行的增资款项进行了审验,并出具了大华验字【2018】000559 号验资报告,截
至 2018 年 10 月 8 日止，古井酒店已收到在册股东和新增股东缴纳的新增出资额
39,300,000.00 元。

2018 年 11 月 6 日，古井酒店取得《关于安徽古井酒店发展股份有限公司股
票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3693 号）。
二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，古井酒店于 2018 年依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》已经古井酒店第一届第十一次董事会审议通过，并经古井酒店 2018年第一次临时股东大会审议通过予以实施。

针对本次股票发行，古井酒店开立了募集资金专项账户，将本次募集资金存入该账户进行管理，并与主办券商广发证券股份有限公司、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金专项账户具体信息如下：

户名：安徽古井酒店发展股份有限公司

账号：341304000018880026412

开户行：交通银行股份有限公司合肥寿春支行
三、 本年度募集资金的实际使用情况

根据古井酒店披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，本次发行股份募集资金的用途为：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额（元）

1 偿还股东借款 25,000,000.00

2 直营门店项目建设 14,300,000.00

3 合计 39,300,000.00

2019 年 3 月 27 日，古井酒店 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司部分募集资金用途》的议案，变更后募集资金的用途为：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额（元）

1 偿还股东借款 25,000,000.00

2 直营门店项目建设 9,300,000.00

3 补充流动资金 5,000,000.00

4 合计 39,300,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 767,824.55 元。古井酒
店 2020 年度募集资金实际使用情况如下：

项目名称 ……
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