公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-012

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，安徽古井酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司 2018 年第四次临时股东大会决议，并经亳州市人民政府国有资产监督管理委员会国资管[2018]18 号《关于古井酒店混合所有制改革有关事项的批复》的核准，本公司发行普通股 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 2.62 元。

截至 2018 年 10 月 8 日止，本公司共募集资金 39,300,000.00 元，扣除发
行费用 550,000.00 元，募集资金净额 38,750,000.00 元。

截止 2018 年 10 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000559 号”验资报告验证确认。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问

公告编号：2021-012

题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融
资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽古井酒店发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2018 年第一届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行开设
募集资金专项账户，并于 2018 年 10 月 8 日与广发证券股份有限公司、交通银
行股份有限公司安徽省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

募集资金账号：341304000018880026412

银行名称：交通银行股份有限公司合肥寿春支行

三、募集资金实际使用情况

1、2018 年年度

截至 2018 年 12 月 31 日，公司该次募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 39,300,000.00

减：发行费用 350,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 22,333.70

二、2018 年 1-12 月募集资金使用
其中：

偿还股东借款 25,000,000.00

直营门店项目建设 1,513,120.20

三、尚未使用的募集资金余额 12,459,213.50

注：本次发行费用共计 55 万，其中 35 万由募集资金账户支付。

2、2019 年度

截至 2019 年 12 月 31 日，公司该次募集资金实际使用情况如下：

公告编号：2021-012

项目 金额（元）

一、2018 年 12 月……
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