公告日期：2023-04-27

证券代码:836047 证券简称:信元网安 主办券商:安信证券
内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下:

一、 募集资金的基本情况

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过关于《内蒙古信
元网络安全技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该
方案于 2020 年 1 月 18 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据股票定
向发行说明书，公司拟发行不超过 3,333,334 股（含 3,333,334 股），预计募集资金总额不超过人民币 10,000,002.00 元（含 10,000,002.00 元），公司实际发行人民币普通股 3,210,668 股，募集资金总额为人民币 9,632,004.00 元。本次股票发行募集资金用途为租赁、装修办公楼及建设实验室，以提升公司整体经营能力和竞争力。

截至 2020 年 3 月 25 日，认购对象完成缴款认购。

2020 年 4 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对缴款情况进行审
验并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000145 号）。

2020 年 3 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于内蒙古信元网络
安全技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】 496号） 。

2020 年 4 月 30 日，公司新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

二、募集资金的存放和管理情况

2017 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于制定<募
集资金管理制度>的议案》，该议案于 2017 年 9 月 13 日经 2017 年第一次临时股
东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2017 年 8 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司募集资金管理制度》。

公司 2020 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年 3 月 25 日前汇入募集资
金专项账户（中国光大银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行，账号：
50160188000067577），募集资金金额为 9,632,004.00 元。2020 年 4 月 9 日，
公司、安信证券与交通银行内蒙古分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 募集资金的使用情况

根据《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》、《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》，公司本次募集资金用于支付在建工程转让款、装修办公楼及建设实验室，以提升公司整体经营能力和竞争力。

募集资金主要用于浪潮大数据产业园 S02 科研楼及专业实验室建设，该项目
总预算 2700 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 29,293,464.34
元，其中使用募集资金 9,395,627.71 元，使用自有资金 19,897,836.63 元。浪潮大数据产业园 S02 科研楼及专业实验室建设整体完工率约 95.00%：其中，浪潮大数据产业园 S02 科研楼主体结构建筑主体结构及内部装修已完成，二楼、三楼已达到预定可使用状态，二楼对外出租，转入投资性房地产核算，三楼日常办公使用，转入固定资产核算，目前专业实验室专用设备还未完全采购，预计 2023
年 6 月完成实验环境搭建，2023 年 7 月实验室达到可使用状态。

公司 2020 年第一次股票发行共募集资金 9,632,004.00 元，2020 年度累计
使用 4,347,489.20 元，2021 年度累计使用 930,591.70 元，2022 年累计使用
4,117,546.81 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 276,252.34
元。

募集资金具体使用情况如下：

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