公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-007
证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券
浙江研和新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，将本公司2018年度募集资金的存放及使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经2017年1月10日公司第一届董事会第五次会议、2017年2月5日公司2017年第一次临时股东大会审议，公司向6名外部自然人股东共计发行300万股，每股发行价格3.50元，共计募集资金人民币1050.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2017年2月9日至19日存入公司名下中国农业银行股份有限公司平湖新埭支行19341701040005812账户，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验字〔2017〕43号）。

(二)募集资金使用和结余情况

公司第一次发行股票募集资金人民币1050.00万元，公司已设立募集资金专项账户(中国农业银行股份有限公司平湖新埭支行19341701040005812账户)，截止2017年3月16日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额1050.00万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2018年度实际使用募集资金331.90元，共计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为3,437.90元；累计已使用募集资金10,503,437.90元。截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公告编号：2019-007
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月19日召开的公司第一届董事会第四次会议审议通过，于2016年8月22日在全国股转系统网站平台披露。2016年9月7日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。
2017年1月10日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2017年2月20日，公司连同财通证券与中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2018年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国农业银行平湖新埭支行 19341701040005812 0

合 计 0

三、募集资金的实际使用情况

1、公司2017年3月第1次发行股票共募集资金人民币1050.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金1050.00万元用于偿还银行贷款。公司于2017年3月16日取得全国股份转让系统函[2017]1537号《关于浙江研和新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年12月31日，公司累计已使用……
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