公告日期:2024-04-25
关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified PublicAccountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified PublicAccountants
关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
中准专字[2024]2229 号
吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称吉林碳谷公司)
截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》的要求编制《募集资金存放与使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是吉林碳谷公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合吉林碳谷公司的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为,吉林碳谷公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已按照《北京
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2023 年 3 月 17 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林
碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]538号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则,确定本次发行价格 17.48 元/股,发行股数 46,000,000 股,募集资金总额 804,080,000.00 元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中准验字[2023]2021 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户具体情况如下:
账户名称 开户银行 银行账号 状态 期末余额
(元)
吉林碳谷 中国建设 募集资金已
碳纤维股 银行股份 按规定使用
份有限公 有限公司 22050161633800001626 完毕,账户已 0.00
司 吉林市哈 注销
达湾支行
吉林碳谷 吉林银行 募集资金已
碳纤维股 股份有限 8914960991888888 按规定使用 0.00
份有限公 公司吉林 完毕,账户已
司 吉营支行 注销
吉林碳谷 吉林九台
碳纤维股 农村商业
份有限公 银行股份 0710447011015200007807 ……
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