公告日期：2024-04-25

东北证券股份有限公司

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林
碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 状态 期末余额

（元）

吉林碳谷 中国建设 募集资金已

碳纤维股 银行股份 按规定使用

份有限公 有限公司 22050161633800001626 完毕，账户已 0.00

司 吉林市哈 注销

达湾支行

吉林碳谷 吉林银行 募集资金已

碳纤维股 股份有限 8914960991888888 按规定使用 0.00

份有限公 公司吉林 完毕，账户已

司 吉营支行 注销

吉林碳谷 吉林九台
碳纤维股 农村商业

份有限公 银行股份 0710447011015200007807 存续 60,642,359.40
司 有限公司

永吉支行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总金额 804,080,000.00

减：发行费用（不含税） 12,068,249.03

募集资金净额 792,011,750.97

减：年产 15 万吨碳纤维原丝项目 603,945,539.64

其中：置换预先投入金额 511,103,936.65

置换使用银行承兑汇票支付投入金额 86,449,802.99

直接投入 6,391,800.00

减：偿还银行贷款 130,000,000.00

其中：置换预先投入金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。