公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-013

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司募集资金基本情况

公司于2022年11月9日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，并于2022年11月24日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于<上海五星铜业股份有限公司2022年股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司本次定向发行9,160,000股，发行价格为每股人民币2.46元，募集资金总额为22,533,600.00元，本次募集资金用途为全资子公司安徽金池新材料有限公司高精度铜板带基地建设项目一期建设。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年12月11日出具了《关于对上海五星铜业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函﹝2022﹞

3649号)。

该募集资金已于2023年1月3日全部到账，缴存银行为上海农村商业银行股份有限公司松江支行（账号：50131000924429357），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2023]第225001号）审验，确认收到认购款2,253.36万元。

2023 年 1 月 11 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监

管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023 年 1 月 31 日公司在全国中

小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公

开转让的公告》（公告编号：2023-005），本次新增股份于 2023 年 2 月 3 日在全

国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公告编号：2023-013

(一)募集资金制度建立情况

公司第一届董事会第九次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《上海五星铜业股份有限公司募集资金管理制度》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

(二)募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并与主办券商开源证券股份有限公司及上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，未对募集资金用途进行变更，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

(三)募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 22,533,600.00

加：利息收入扣除手续费净额 2,055.28

减：累计使用募集资金金额 22,535,655.18

其中：用于子公司安徽金池新材料有限公司项 22,377,655.18

目建设

支付定向发行费用 158,000.00

募集资金余额 0.10

截至 2023 年 3 月 29 日，子公司安徽金池新材料有限公司募集资金使用及结

余情况如……
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