公告日期：2019-03-06

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，拟对原部分募集资金进行变更。

一、募集资金基本情况

2017年9月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2017年9月20日在公司2017年第七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次发行新增股份数为31,505,845股，发行价格人民币

3.43元/股，募集资金总额人民币108,065,048.35元。本次发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户:兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：118390100100003639）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号：8006100000008254），并经福建华兴会

计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字E-001号《验资报告》确认。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司于2017年12月12日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，本次募集资金用途具体如下：

序号 募集资金使用投向 金额（元）

1 购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 90,600,000.00

2 补充流动资金 17,465,048.35

合计 108,065,048.35

公司于2018年9月3日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。上述议案的主要内容为公司将募集资金中用于该项目建设的资金

12,500,000.00元变更用途为补充流动资金。变更后，募集资金的用途具体如下：

序号 募集资金使用投向 金额（元）

1 购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 78,100,000.00

2 补充流动资金 29,965,048.35

合计 108,065,048.35

截止2019年2月28日，公司已使用募集资金86,633,387.43元，募集资金余额22,737,009.40元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目 金额（元）

一、募集资金总额 108,065,048.35

加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 1,305,348.48

募集资金净额 109,370,396.83

二、募集资金使用

其中：1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 56,673,926.66

2、补充流动资金 23,243,212.81

3、融资租赁款 5,17……
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