公告日期：2019-04-25

关于旭成（福建）科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“旭成科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

2017年12月公司完成2017年第一次股票发行，募集资金108,065,048.35元，募集资金情况如下：

2017年9月1日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关关于<旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2017年9月20日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过32,000,000股，每股价格为人民币3.43元，预计发行募集资金总额不超过109,760,000.00元。截至2017年10月31日（认购截止日），公司实际募集资金

出具《验资报告》（编号：闽华兴所（2017）验字E-001号）审验。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了

《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行

问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关

法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会

议、公司2016年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金

管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金

三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2018年12 备注
月31日余额

2017年第旭成（福建）科 兴业银行股份有限

一次 技股份有限公 公司福州闽侯支行 118390100100003639 2,568,531.91

司

2017年第旭成（福建）科 厦门国际银行股份

一次 技股份有限公 有限公司福州分行 8006100000008254 20,105,356.26

司

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，2017年12月公司完成的2017年第一

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 99,401,461.86
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 421,067.95
二、本期可使用募集资金金额 99,822,529.81
三、本期实际使用募集资金金额 77,148,641.64
其中：

1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 53,761,525.66
2、补充流动资金 ……
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