公告日期：2020-04-27

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

关于追认变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，拟对原部分募集资金进行变更。

一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 1 日，旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称

“公司” ） 召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案

于 2017 年 9 月 20 日在公司 2017 年第七次临时股东大会上予以审议

通过。

公司本次发行新增股份数为 31,505,845 股，发行价格人民币3.43 元/股，募集资金总额人民币 108,065,048.35 元。本次发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户:兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：1183 9010 01000036 39）、厦门国际银行股份有

限公司福州分行（账号：8006 1000 0000 8254），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字 E-001 号《验资报告》确认。

2017 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭

成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933 号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》

中所披露的内容，本次募集资金用途具体如下：

序号 募集资金使用投向 金额（元）

1 购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施 90,600,000.00

2 补充流动资金 17,465,048.35

合计 108,065,048.35

公司于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十九次会议、

第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。上述议案的主要内容为公司将募集资金中用于该项目建设的资金

12,500,000.00 元变更用途为补充流动资金。变更后，募集资金的用途具体如下：

序号 募集资金使用投向 金额（元）

1 购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施 78,100,000.00

2 补充流动资金 29,965,048.35

合计 108,065,048.35

公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议及公司

于 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》，追认用途为补充流动资金的募集资金 5,176,083.36元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金的募集资金

1,540,164.60 元变更为支付银行借款利息。并将募集资金中用于该项目建设的资金 2,300,000.00 元变更用途为支付融资租赁款，将募集资金中用于该项目建设的资金 1,550,000.00 元变更用途为支付银行借款利息，将募集资金中用于该项目建设的资金 17,576,073.34元变更用途为补充流动资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序 募集资金用途 ……
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