公告日期：2020-04-27

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型、挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019 年年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 1 日，旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司” ）
召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<旭成（福建）科技股份有
限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于 2017 年 9 月 20 日在公司 2017 年第
七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次股票发行新增股份数为 31,505,845 股，发行价格人民币 3.43 元/股，
募集资金总额人民币 108,065,048.35 元。本次股票发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户:兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：1183 901001000036 39）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号：8006 1000 0000 8254），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字 E-001号《验资报告》确认。

2017 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）
科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933 号）（以下简称“股份登记函”）。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理，分别与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，厦门国际银行股份有限公司福州分行、 中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金分别存放于兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号： 1183 9010 01000036 39）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号： 8006 1000 0000 8254）。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定， 旭成科技已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司按《募集资金管理办法》及已有现有的监管规则、规范性文件对本次股票发行募集资金的实际使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本期已使用募集资金 23,128,440.92 元，募集
资金余额 416,172.48 元，2017 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，期末余额 416,172.48 元为利息收入的结余，具体如下：

募集资金使用情况表

项目 金额（元）

一、期初募集资金金额 2,673,888.17

加：募集资金理财 20,000,000.00

加：本期利息收入 872,379.09

减：手续费 1,653.86

二、本期可使用募集资金金额 23,544,613.40

三、本期实际使用募集资金金额 ……
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