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公告日期:2020-06-29
中泰证券股份有限公司
关于旭成(福建)科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”) 作为旭成(福建)科技股份有限公司(以下简称“旭成科技”或“公 司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对旭成科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并 出具如下核查意见:
一、 募集资金基本情况
2019 年度无股票发行,截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使
用完毕的股票发行基本情况如下:
2017 年 12 月公司完成 2017 年第一次股票发行,募集资金
108,065,048.35 元,募集资金情况如下:
2017 年 9 月 1 日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于<旭成(福建)科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,并于 2017
年 9 月 20 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过。根据该方
案,公司发行股份数量不超过 32,000,000 股,每股价格为人民币 3.43元,预计发行募集资金总额不超过 109,760,000.00 元,募集资金用途为购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施、补充流动资金。截至 2017
年 10 月 31 日(认购截止日),公司实际募集资金 108,065,048.35 元,
并经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:
闽华兴所(2017)验字 E-001 号)审验。2017 年 12 月 4 日,全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于旭成(福建)科技股
份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,公司根据相关法
律法规的规定并结合公司实际情况,经公司第二届董事会第八次会议、
公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理
制度》。另外,公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方
监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
单位:人民币元
发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至 2019 年 12 备
月 31 日余额 注
2017 年第 旭成(福建)科 兴业银行股份有限 118390100100003639 130,063.16
一次 技股份有限公司 公司福州闽侯支行
2017 年第 旭成(福建)科 厦门国际银行股份 8006100000008254 286,109.32
一次 技股份有限公司 有限公司福州分行
注:以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)截至 2019 年 12 月 31 日,2017 年 12 月公司完成的 2017
年第一次股票发行募集资金使用情况如下:
项目 金额
一、期初募集资金余额 22,673,888.17
加:本期利息收入 872,379.09
减:手续费 1,653.86
二、本期可使用募集资金金额 ……
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