公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年7月31日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2600号）确认，公司发行278.75万股。此次股票发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币1115万元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月8日出具的苏公W[2023]B075号验资报告审验。
二、 募集资金用途

公司本次发行募集资金 11,150,000.00 元，全部用于公司二期厂房及设备购建，具体投入如下：

序号 募集资金用途 具体用途 预计使用募集资金金额（元）

1 项目建设 厂房建设及装修费用 10,000,000.00

2 项目建设 设备采购 1,150,000.00

合计 11,150,000.00

三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自有资金预先投入项目建设，相关支出总计 1,790,982.14 元，公司使用募集资金 1,790,982.10 元置换前述预先项目建设的自有资金，置换情况如下：

公告编号：2024-017

序号 支付内容 付款时间 付款金额 置换金额

1 勘测费 3 月 13 日 8,400.00 8,400.00

2 项目公示费用 5 月 5 日 1,200.00 1,200.00

3 设计费 5 月 19 日 20,000.00 20,000.00

4 测绘费 5 月 24 日 7,243.12 7,243.12

5 公共配套费及垃圾清运费 5 月 24 日 95,971.34 95,971.34

6 勘察审查费 5 月 25 日 903.94 903.94

7 施工图审查费 5 月 30 日 7,532.83 7,532.83

8 水土保持补偿费税费 6 月 2 日 9,567.20 9,567.20

9 设计费 6 月 19 日 50,000.00 50,000.00

10 水土保持技术服务费 6 月 30 日 18,000.00 18,000.00

11 勘察费 6 月 30 日 18,000.00 18,000.00

12 二期编标费用 7 月 24 日 13,989.85 1……
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