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发表于 2021-12-22 17:35:30 股吧网页版
控创信息:关于2022年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案 查看PDF原文

公告日期:2021-12-22


公告编号:2021-038

公司代码:836166 证券简称:控创信息 主办券商:兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高资金收益。拟在公司资金充裕时,投资短期、低风险理财产品,全年累计总额不超过 3,000 万元。

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资。

(二) 投资额度

全年累计总额不超过3,000万元的闲置资金进行短期、低风险理财产品投资。
(三) 投资品种

运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期、低风险理财产品,该类理财产品风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

(四) 投资期限

自获股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。

(五) 资金来源

在现金流充裕时,公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,持有的自有闲置资金。资金来源合法合规。

二、审议及表决情况

(一)公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过
了《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。表决结果:5 票

公告编号:2021-038

赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)根据《公司章程》的相关规定,本议案尚需提请公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及总经理行使该项投资决策权,待批准后由公司财务总监负责组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务总监负责组织实施。

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》,规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会,在授权范围内动态调整投资额度,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

3.对投资资金建立专账管理,并对投资资金进行定期核对。

四、备查文件

《上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海控创信息技术股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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