公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-072

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年8月24日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，第 三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书 （修订稿）的议案》。

2023年9月9日,公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等。依据定向发行 说明书，公司向5名投资者合计发行20,294,638股，每股8.58元，占 发行后总股本比例为11.61%，拟募集资金174,127,994.04元，其中 现金认购119,127,994.04元，债权认购55,000,000.00元。

2023年10月16日，湖北新阳特种纤维股份有限公司取得了全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函[2023]2949号 《关于同意湖北新阳特种纤维股份有限公司股票定向发行的函》。
截至2023年11月30日止，中兴财光华会计师事务所对存放于募 集资金专用账户的全部募集资金予以审验，并出具中兴财光华审验 字(2023)第103009号《验资报告》，发行对象累计实际认购 17,963,636股，实际认购金额154,127,996.88元，其中现金认购

公告编号：2024-072

99,127,996.88元，债权认购55,000,000.00元。

2024年1月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用 相关资金，新增股份于2024年1月11日起在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司根据全国中小企业股份转让 系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。 2023 年度，湖北新阳特种纤维股份有限公司募集资金的存放、使用、 管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。
公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》， 于2023年11月29日，与子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以 下简称“睿阳科技”）、武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行、 国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专项账 户（以下简称“专户”），账号为210000058611209，睿阳科技募集 资金专户账号为211680606710022；同日，与睿阳科技、中国银行股 份有限公司三峡分行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》， 并开设募集资金专户，账号为570372881657，睿阳科技募集资金专 户账号为561284858624；与睿阳科技、招商银行股份有限公司武汉

公告编号：2024-072

经济技术开发区支行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》， 并开设募集资金专户，账号为717902983810302。发行人本次募集资 金均直接存入募集资金专户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次公司募集资金（现金认购部分）实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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