公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-018

证券代码：836234 证券简称：奥派装备 主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司

关于开展应收账款保理融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

江苏奥派交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召
开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《江苏奥派交通装备股份有限公司拟 开展保理融资》的议案，同意公司根据业务发展需要，向中船商业保理有限公司 和中车商业保理有限公司等机构申请办理融资额度不超过 10,000 万元应收账款 保理融资业务，提请董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施 并签署相关文件。
一、 保理业务的主要内容

1、业务概述：公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给中船商业保 理有限公司和中车商业保理有限公司等机构，保理公司根据受让合格的应收账款 向公司支付保理预付款；

2、合作机构：中船商业保理有限公司和中车商业保理有限公司等机构；

3、业务期限：具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；

4、保理融资额度：累计不超过 10,000 万元，具体每笔保理业务期限以单项
保理合同约定期限为准；

5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式，具体以保理合同 约定为准；

6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
二、 保理融资的必要性

上述融资用于满足公司流动资金需求，是公司正常生产经营和业务发展所需。

公告编号：2023-018

三、 开展保理融资的目的和对公司的影响

开展应收账款保理融资业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转率，改善公司经营性资金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
四、 董事会意见

公司董事会认为，上述保理融资是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东的利益。该事项尚需提交股东大会审议。
五、 备查文件
《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日

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