公告日期：2024-07-24

财通证券股份有限公司

关于杭州天铭科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“天铭科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天铭科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况

2022年 8月 2日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 18.96 元/股，初始发行股数为 10,000,000 股（不含行使
超额配售选择权所发的股份），共计募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用13,415,094.34元（总承销及保荐费用为14,358,490.57元，天铭科技以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财
通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
律师费用、审计与验资费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,331,132.08 元（不含税），公司本次募集资金净额为167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用和存储情况

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度
序号 募集资金用途 资投资总额（调 金金额（2） （3）=（2）
整后）（1） /（1）

1 高端越野改装部件生产 13,627.75 9,673.62 70.98%
项目

2 研发中心建设项目 3,163.29 1,956.95 61.86%

合计 - 16,791.04 11,630.56 69.27%

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 56,557,298.56元，其中现金管
理金额为10,000,000.00元，银行存款金额为46,557,298.56元，公司存储于募资资金专用账户的募集资金情况如下：

单位：元

开户单位 开户银行 账号 资金余额

杭州天铭科技股 中信银行股份有限公司 8110801013202506464 8,037.94
份有限公司 杭州富阳支行

浙江曜铭科技有 杭州银行股份有限公司 3301040160021453538 33,594,937.69
限公司 富阳支行

浙江曜铭科技有 中信银行股份有限公司 8110801013202506460 12,954,322.93
限公司 ……
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