公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-054

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券
赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用
况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》、《关于签署<定向发行股票附条件生效的认购协议>的议案》，
并于 2019 年 8 月 23 日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统
函[2019]4090 号），公司本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的 1 名私募投资基金，此次公司共发行股票 1,147,353 股（其中
限售 0 股，无限售 1,147,353 股），发行价格为每股 16.05 元，募集

公告编号：2020-054

资金总额为人民币 18,415,015.65 元。投资人于 2019 年 7 月 30 日将
募集资全额存入公司在招商银行股份有限公司北京建外大街支行设立的募集资金专用管理账户（账号：110905184910908）进行存放、管理和使用，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8月 5 日出具的大信验字[2019]第 1-00100 号《验资报告》审验确认。新增股份于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于偿还公司银行贷款并补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余
额（元）

招商银行股份有限公司北京 110905184910908 18,415,015.65 0

建外大街支行

二、募集资金管理情况

经第二届董事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过相关议案，公司已在招商银行股份有限公司北京建外大街支行对募集资金设立专用管理账户（账号为 110905184910908）。募集资金
已于 2019 年 7 月 30 日缴存到上述新开立的募集资金专用管理账户。
并于 2019 年 7 月 31 日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限
公司北京建外大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司于 2016 年 8 月 31 日召开第一届董事会第九次和 2016 年 9
月18日召开2016年第三次临时股东大会审议通相关议案，建立了《赛

公告编号：2020-054

诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次股票发行募集资金已（不含利
息）使用完毕，结余 0 元（不含利息）。

募集资金存管情况如下：

单位：元

募集资金总额 18,415,015.6……
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