公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-039

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司

2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。公司拟向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票 625,000 股，均为人民币普通股，每股价格为人民币 4.55 元，预计募集资金总额人民币
2,843,750.00 元。募集资金的主要用途为：用于补充流动资金。2022 年 6 月 22
日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案。2022 年 10 月 31
日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京亿玛在线科技股份有限公司定向
发行股票的批复》（证监许可[2022] 2594 号）》。2023 年 1 月 10 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并
出具了《验资报告》（天职验字[2023]第 1504 号），截至 2023 年 1 月 10 日止，
公司已收到参与本次发行对象认缴股款共计人民币 2,285,465.00 元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转

公告编号：2023-039

发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金
管理》等法律、法规的要求，公司于 2022 年 6 月 6 日召开公司第三届董事会第
三次会议、2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于
修订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、募集资金用途变更、管理与监督等方面。公司将严格按照制度规定，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存放情况

公司已按照相关监管要求，为本次定向发行设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

招商银行股份有限公司北 121921969310904 2,285,465.00 2,288,099.23
京朝阳门支行

合计 2,285,465.00 2,288,099.23

同时，公司与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用本次定向发行所募集的资金，公司募
集资金余额为 2,288,099.23 元。具体情况如下表所示：

项目/用途 金额（元）

1、期初余额 0.00

2、本期增加 2,288,099.23

募集资金实际到账金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。