公告日期：2024-04-19

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-012
西安万德能源化学股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）本报告期募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000
股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，
公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集
资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日汇入中信银行西安雁塔西路
支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZB11383 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：截至 2023 年 12 月 31 日，
公司公开发行的募集资金支出金额合计 94,358,855.52 元。其中：支付发行费
2,790,000.00 元；直接投入募集资金投资项目金额为 8,434,304.00 元；用于补充流动资金金额为 36,574,051.26 元；募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 46,560,500.26 元。募集资金账户产生利息收入产生收益净额为
117,968.98 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 67,847,037.99
元。具体情况如下表：

单位：元

资金性质 金额

募集资金金额 178,600,000.00

保荐及承销费用 16,512,075.47

募集资金到账金额 162,087,924.53

减：

支付发行费 2,790,000.00

项目使用 8,434,304.00

补充流动资金 36,574,051.26

置换-预先支付项目费 46,560,500.26

加：

利息及现金管理收益净额 117,968.98

期末余额 67,847,037.99……
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