公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011
证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

关于关联方资金占用整改完成的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、资金占用情况

由于业务开展需要，公司原董事吕罗控制的重庆市大港船舶物资有限公司(以下简称“大港船舶”)存在占用金鼎安全子公司重庆淄柴中裕新能源有限公司
（以下简称“中裕新能”）资金的情形：截至 2022 年 12 月 31 日，大港船舶资金
占用余额 4,822.441.60 元，2023 年 2 月共发生一笔资金占用 1,000,000.00 元，截
至 2023 年4月 21日，大港船舶已归还全部占用资金及利息共计偿还 5,876,606.21
元。上述整改完成情况公司已于 2023 年 4 月 27 日进行《关于关联方资金占用整
改完成的说明公告》（公告编号：2023-027）披露，2024 年 4 月 25 日关于 2023
年 2 月大港船舶占用中裕新能的资金占用事项进行《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项公告》（公告编号：2024-010）披露。
二、整改措施及完成情况

（一）资金归还情况

公司针对上述资金占用行为，已按照与关联方约定的年利率 4.25%计提资金
占用费并及时督促关联方归还占用资金，截至 2023 年 4 月 21 日，公司已全额收
到大港船舶上述资金占用款项及利息。

（二）补充审议及披露情况

关于 2023 年 2 月大港船舶占用中裕新能的资金占用事项，公司于 2024 年
4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占
用暨关联交易事项议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议审
议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项议案》，针对上述资金占

公告编号：2024-011
用事项尚需提交公司年度股东大会进行补充审议。

同日，公司进行《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项公告》（公告编号：2024-010）披露。
三、资金占用对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司生产经营和发展造成重大不利影响，相关非经营性资金占用款项已清理完毕。截至本公告披露之日，公司已不存在董事及其关联方占用公司资金的情形。
四、后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、公司制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》对相关问题予以规范，同时加强对防范资金占用的公司制度学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，提高公司的规范运作水平。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。