公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-044

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

回购股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 回购方案基本情况

北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召
开第二届董事会第十四次会议、2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司以要约方式回购股份》的议案，并于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京实
力电传文化发展股份有限公司回购方案》（公告编号：2021-019），2021 年 8 月 6 日披
露了《北京实力电传文化发展股份有限公司关于要约回购开始接受申报的公告》（公告编号：2021-029）。

根据公司《回购股份方案》，本次回购方案的基本情况如下：

一、回购股份的目的基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长远、稳定、健康发展。公司本次拟回购股份数量不超过 11,729,880 股（含），拟回购金额不超过 3,002.85 万元，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。
二、回购股份的方式在股东大会批准股份回购方案后，根据《回购实施细则》规定申请设立公司回购专用证券账户，由股东大会授权董事会采用要约回购方式回购公司股份。本次股份回购面向全体股东，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行先沟通。亦不存在回购导致“明股实债”的情况。

三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性实力文化拟回购股份数量不超过
11,729,880 股（含），拟回购金额不超过 3,002.85 万元。截至 2020 年 12 月末，公司
经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.15 元，本次回购价格高于公司最近一

公告编号：2021-044

期末经审计的每股净资产。
具体分析如下：

1、董事会决议日前 60 个交易日公司股票交易均价 2021 年 6 月 18 日，董事会通过
回购决议，董事会决议日前 60 个转让日收盘价为 2.15 元/股，但是公司最近一个交易
日为 2020 年 12 月 29 日，公司决议前 60 个交易日不存在交易，故不存在交易均价，
因此本次要约回购未参考交易均价。

2、实力文化经审计的每股净资产截至 2020 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌
公司股东的每股净资产为 1.15 元/股。

3、公司前次股票发行情况公司于 2016 年 1 月向申万宏源证券有限公司等 8 名合格
投资人发行 240 万股，募集 3,600 万元，折合 15 元/股。公司分别于 2017 年 12 月 19
日，每股分红 0.3 元及每股转增 1.78 股；2018 年 5 月 23 日，每股分红 0.275 元，除
权除息后，折合 5.01 元/股。

本次股票发行之后，市场行情不断走低及市场政策变化等原因，导致公司股票成交量较低，因此前次股票发行价格不能反映公司现在的公允价值，公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

公司本次回购数量和金额都较大，在符合全国中小企业股份转让系统关于股份回购要求的前提下，适当降低回购成本可以将更多资金用于加大市场拓展力度、提高市场占有率等提升公司价值的措施。综上所述，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，由于本次回购的规模较大，且无法参考公司股票的交易价格，因此公司在参考前次股票发行情况及其之后的业务经营情况、2020 年 12 月末每股净资产和公司股票交易的流动性等因素后，确定要约回购价格为 2.56 元/股。

四、拟回购股份的数量及占总股本的比例公司本次预计拟回购的股份占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。