公告日期：2023-04-10

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司

委托理财（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置资金购买流动性好，收益高的私募基金理财产品。（二） 委托理财金额和资金来源

本次委托理财初始投资 8000 万，后续根据实际情况进行申赎，但最高余额不超过 10,000 万元整（含）。

资金全部为自有闲置资金。

公司使用自有闲置资金投资理财产品、信托集合产品、银行结构化存款及私募理财产品的持有余额合计不超过 100,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 已明确委托理财产品的情形

产品金

受托方 产品名 预计年化 产品期 收益类 投资方
产品类型 额（万

名称 称 收益率（%） 限 型 向

元）

南京序 序明旗 每周开 浮动收 二级市
其他 8,000 -

明私募 舰私募 放申赎 益 场

基金管 证券投

理有限 资基金

公司
注：序明旗舰私募证券投资基金简介：

募集资金规模：5 亿元人民币

基金架构：FOF 基金

募集期限：开放式私募基金，无封闭期

风险等级：R4

存续期限：本基金存续期为 40 年

运作方式：开放式，每周二为固定开放日

基金托管人：中信证券股份有限公司

管理人基金业协会登记编号：P1074296

投资范围：基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、公开募集证券投资基金、债券逆回购、质押式报价回购、银行理财、货币市场基金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款）等。

预警平仓机制：本基金预警线为 0.9500 元，平仓线为 0.9200 元。

募集情况：已募集规模 2.5 亿，其中非实控人及非国信创新关联方投资人投入资金量为 2 亿元。

私募基金产品备案情况：已备案。编码为 SZJ102。
（四） 委托理财期限

公司拟购买私募基金产品无封闭期，持有 180 日内（不含）赎回费 1%；180
日后免赎回费。

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，鉴于该产品为浮动收益产品，公司将根据该基金产品净值情况，择期申赎。
（五） 是否构成关联交易

本次交易涉及委托关联方理财及与关联方共同投资的情形，构成关联交易。
1、关联方基本情况

关联方一：公司拟购买私募基金产品的管理人

关联方名称：南京序明私募基金管理有限公司

住所：南京市建邺区所街 116 号 711-724 室

注册地址：南京市建邺区所街 116 号 711-724 室

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：私募证券投资基金管理服务

法定代表人：翁鹤鸣

控股股东：翁鹤鸣

实际控制人：翁鹤鸣

关联关系：翁鹤鸣与国信创新实际控制人翁先定先生为父子关系，因此构成关联。

信用情况：不是失信被执行人

关联方二：与公司共同投资购买同一私募基金产品

关联方名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 10 层

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 10 层

注册资本：10,210.6084 万人民币

主营业务：工程管理服务（含工程造价咨询）；工程管理、投资、商务及其他经济信息咨询；规划设计管理；国内招标与投标服务；国内资金采购；机电产品的国际招标业务；工程及设备安装监理。

法定代表人：贾宇昆

控股股东：深圳市新产业创业投资……
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