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发表于 2023-04-25 16:18:19 股吧网页版
利民生物:东海证券股份有限公司关于利民生物股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项核查报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


东海证券股份有限公司

关于安徽利民生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况

的专项核查报告

主办券商

东海证券股份有限公司

二〇二三年四月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的要求,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”或“主办券商”)作为安徽利民生物科技股份有限公司(以下简称“利民生物”或“公
司”)的主办券商,成立专项核查小组对利民生物自 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项
现场核查,现将核查情况报告如下:

一、 专项核查范围

本次专项核查的范围为利民生物自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况。

二、 核查程序与方法

1、 联系企业确定现场核查时间、发送募集资金专项检查资料
清单;

2、 获取底稿材料:

(1) 募集资金专户银行对账单

(2) 募集资金专户明细账

(3) 付款涉及的重大合同及发票

(4) 其他相关材料

3、取得募集资金实际使用情况清单,并抽查大额的支出项目
的合同、发票、银行付款单据,核查是否符合募集资金存放及使用相关制度的要求。

三、 核查具体情况

1、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 5 月 25 日召开公司第一届董事会第十二次会议,
审议通过了《关于<安徽利民生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,在该方案中确定公司发行股份数量不超过 1,000 万股(含1,000 万股),每股价格为人民币 3 元,预计发行募集资金总额不超过人民币 3,000 万元(含人民币 3,000 万元,未扣除发行费用),该方案于2017年6月11日在公司2017年第五次临时股东大会上审议通过。
根据大华会计事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 28 日出具的
大华验字【2017】第 000503 号《验资报告》,公司本次股票发行所募集的资金 3,000.00 万元已全部到账。

2017 年 9 月 28 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以
下简称“全国股转公司”)出具了《关于安徽利民生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】5871 号),确认公司本次股票发行。

2、募集资金存放和管理情况

(1)募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效
益,保护投资者权益,已分别于 2017 年 5 月 25 日、2017 年 6 月 11
日召开第一届董事会第十二次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽利民生物科技股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》。

公司根据证监会、全国股转公司对于定向发行制度的修订,分别
于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 20 日召开第二届董事会第八次会
议、2019年年度股东大会审议通过《关于拟修改<募集资金管理制度>》议案。

(2)募集资金三方监管协议情况

2017 年 7 月 31 日,公司与主办券商东海证券、存放募集资金的
金寨徽银村镇银行签订了募集资金三方监管协议。

(3)募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币 30,000,000.00 元,已于 2017
年 6 月 23 日存入公司开立的募集资金专项账户:

户名:安徽利民生物科技股份有限公司

开户行:金寨徽银村镇银行

账号:667600001878200020

3、募集资金使用情况

(1)募集资金使用情况

根据公司分别于2017年9月26日、2017年11月20日、2018年10月22日、2019年8月28日、2020年7月6日、2021年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《安徽利民生物科技股份有限公司股票发行方案》(更正后)(公告编号:2017-059)、《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-069、2018-037、2019-030、2020-034、2021……
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