公告日期：2019-04-15

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”），对2018年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2017年1月26日公司完成股票发行，募集资金4,400,000元，募集资金情况如下：公司分别于2016年11月1日和2016年11月18日召开的第一届董事会第九次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行方案》的议案，根据该方案，公司发行股份数量不超过200万股，每股价格为人民币2.2元，预计发行募集资金总额不超过4,400,000元。截至2016年11月30日，本次实
际募集新增股份数量为200万股，募集资金4,400,000元全部出资到位。2016年12月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字【2016】62050002），对上述增资事项进行了验证。2017年1月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]137号的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一)募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年11月1日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过并在全国股转系统网站平台披露，经公司2016年第七次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二)募集专项账户专户管理说明

2016年11月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案。甘肃万华金慧科技股份有限公司和主办券商国泰君安证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司银隆支行签订了《募集资金三方监管协
议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
截至2018年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

甘肃万华金兰州银行股1015320003205982.00
慧科技股份份有限公司
有限公司 汇通支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2017年1月发行股票募集资金人民币4,400,000元，根据股票发行方案的约定，该募集资金4,400,000元用于补充公司运营资金，提高公司盈利能力和抗风险能力，满足公司快速发展发的资金需求，进一步提升公司的综合竞争力。截至2018年12月31日，公司累计使用本次募集资金4,417,039.64元，其中本年度使用募集资金1,275,984.32，募集资金余额为人民币2.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金 额

一、募集资金总额 ……
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