公告日期：2024-04-15

东莞证券股份有限公司

关于东莞市汉维科技股份有限公司

2023 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“汉维科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技 2023 年募集资金存放和使用情况发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于
同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134股，实际募集资金总额为101,218,871.00元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已
由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资金总额
扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币87,486,029.06元。截至2022年12月7日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10382 号验资报告。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
等制度规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并与招商银行股份有限公司东莞常平支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元

1、募集资金专户初始金额 92,262,590.71

2、以前年度已使用金额 3,134,020.98

3、本年度募集资金减少项 262,038,141.26

募集资金投入 48,081,939.42

其中：年产 12 万吨环保助剂生产 48,081,939.42
建设项目

置换预先支付的发行费用 2,806,200.00

支付发行费用 150,000.00

银行手续费 1.84

委托理财 211,000,000.00

4、本年度募集资金增加项 197,336,614.51

利息收益 361,895.33

投资收益 ……
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