公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-011

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

公司不存在 2022 年度完成的股票发行。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金尚
未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅
实业股份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 9 月 19
日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,000 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元。募集资金用途为：2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。截至 2018
年 9 月 28 日（认购截止日），公司实际募集资金 12,000.00 万元，并经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚会 B 验字（2018）
第 0100 号）审验。2018 年 11 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公
司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796 号）。

公告编号：2023-011

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规
定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第二
次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，2019 年 5 月 21 日，
公司第一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制
度>的议案》，该议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办
券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》，因本次募集资金用途中对子公司
洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称“顺途旅行社”）增资 1 亿元用于
开展在线旅游平台业务（OTA 业务），因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账
户，洛阳餐旅（甲方①）、顺途旅行社（甲方②）与主办券商、银行签订了《募
集资金三方监管协议》。

（二） 洛阳餐旅募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

（三）顺途旅行社账户情况

顺途旅行社开通了募集资金监管账户，同时使用闲置募集资金在其他银行购
买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日的余额情况如下：

单位：元

账户性质 开户企业 开户银行 银行账号 截至 2022 年 12 备注

月 31 日余额

募集资金 洛阳旅发集 招商银行股 379900492

监管账户 团顺途旅行 份有限公司 810608 19,909,211.66 无

社有限公司 洛阳分行

洛阳旅发集 洛阳农村商 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。