公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-034

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

关于补充确认部分募集资金用途变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅
实业股份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 9 月 19
日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,000 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超
过 12,000.00 万元。募集资金用途为：截至 2018 年 9 月 28 日（认购截止日），
公司实际募集资金 12,000.00 万元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚会 B 验字（2018）第 0100 号）审验。2018年 11 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796 号）。

二、募集资金原定用途及实际使用情况

（一）募集资金原定用途

根据公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行
方案》，本次募集资金 2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。

（二）募集资金实际使用情况

1、母公司募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

2、子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

公告编号：2023-034

项目 金额（元）

一、募集资金期初余额 105,121,570.41

其中：募集资金专户余额 19,909,097.66

理财账户余额 85,212,472.75

二、理财产品及存款利息净收入 736,493.57

其中：募集资金专户 24,905.62

理财账户 711,587.95

三、本期可使用募集资金金额： 105,858,063.98

四、本期实际使用募集资金金额 96,663.18

其中：涉诉事项划扣 96,663.18

五、期末余额 105,761,400.80

其中：募集资金专户余额 19,837,340.10

理财账户余额 85,924,060.70

1、根据公司《<2018 年第一次股票发行方案>》，用于子公司增资的 1 亿元
募集资金用途为打造在线旅游平台（OTA 业务），由于公司发展战略发生变化，
截至 2023 年 6 月 30 日子公司尚未开展在线旅游平……
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