公告日期：2024-04-26

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司不存在 2023 年度完成的股票发行。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用
完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅实业股
份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 9 月 19 日召开的 2018
年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,000 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元。募集资金用途为：2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在
线旅游平台（OTA）业务。截至 2018 年 9 月 28 日（认购截止日），公司实际募集资金
12,000.00 万元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（编号：亚会 B 验字（2018）第 0100 号）审验。2018 年 11 月 16 日，全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796 号）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第二次临时股东大
会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，2019 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第
三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，该议案已经
2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》，因本次募集资金用途中对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称“顺途旅行社”）增资 1 亿元用于开展在线旅游平台业务（OTA 业务），因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账户，洛阳餐旅（甲方①）、顺途旅行社（甲方②）与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）母公司募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

（三）顺途旅行社账户情况

顺途旅行社开通了募集资金监管账户，同时使用闲置募集资金在其他银行购买理财
产品，截至 2023 年 12 月 31 日的余额情况如下：

单位：元

账户 开户企业 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 备注

性质 月 31 日余额

募集 洛阳旅发 招商银行

资金 集团顺途 股份有限 379900492810608 896,187.16 无

监管 旅行社有 公司洛阳

账户 限公司 分行

洛阳旅发 洛阳农村 该账户尚有
理财 集团顺途 商业银行 67019011300002076 5,644,346.69 1,001.07 元
账户 旅行社有 股份有限 系账户原有
限公司 公司 资金

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2023 年度，子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

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