公告日期:2024-04-26
中泰证券股份有限公司
关于洛阳餐旅实业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为洛阳餐旅实业股份有限公司(以下简称“洛阳餐旅”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对洛阳餐旅2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:
一、 募集资金基本情况
公司不存在 2023 年度完成的股票发行。截至 2022 年 12 月 31 日
募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下:
2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于洛阳餐旅实业股份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议
案》,并于 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审
议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 3,000 万股,每股价格为人民币 4.00 元,预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元。募集资金用途为:2,000 万元(贰仟万元整)用于补充流动资金;10,000万元(壹亿元整)用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司(以下简称:顺途旅行社)增资,开展在线旅游平台(OTA)业务。截至
2018 年 9 月 28 日(认购截止日),公司实际募集资金 12,000.00 万
元,并经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报
告》(编号:亚会 B 验字(2018)第 0100 号)审验。2018 年 11 月
16 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3796 号)。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金
管理制度》,2019 年 5 月 21 日,公司第一届董事会第三十七次会议
审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》,该议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》,因本次募集资金用途中对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司(以下简称“顺途旅行社”)增资 1亿元用于开展在线旅游平台业务(OTA 业务),因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账户,洛阳餐旅(甲方①)、顺途旅行社(甲方②)与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二) 母公司募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日,母公司募集资金已使用完毕。
(三)顺途旅行社账户情况
顺途旅行社开通了募集资金监管账户,同时使用闲置募集资金在
其他银行购买理财产品,截至 2023 年 12 月 31 日的余额情况如下:
单位:元
账户性 开户企业 开户银行 银行账 截至2023年12 备注
质 号 月 31 日余额
募集资 洛阳旅发集 招商银行股 3799004
金监管 团顺途旅行 份有限公司 9281060 896,187.16 无
账户 社有限公司 洛阳分行 8
理财账 洛阳旅发集 洛阳农村商 6701901 该账户尚有
户 团顺途旅行 业银行股份 1300002 5,644,346.69 1,001.07 元系
社有限公司 有限公司 076 账户原有资金
三、 本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度,子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 金额(元)
一、募集资金期初余额 ……
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