公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-038

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司不存在2024年上半年完成的股票发行。截至2024年6月30日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018年8月31日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司<2018年第一次股票发行方案>的议案》，并于2018年9月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过3,000万股，每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过12,000.00万元。募集资金用途为：2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。截至2018年9月28日（认购截止日），公司实际募集资金12,000.00万元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚会B验字（2018）第0100号）审验。2018年11月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函 》（股转系统函[2018]3796号）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第二次临时股东大
会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，2019 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第
三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，该议案已经

公告编号：2024-038

2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》，因本次募集资金用途中对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称“顺途旅行社”）增资 1 亿元用于开展在线旅游平台业务（OTA 业务），因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账户，洛阳餐旅（甲方①）、顺途旅行社（甲方②）与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）洛阳餐旅募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

（三）顺途旅行社账户情况

顺途旅行社开通了募集资金监管账户，截至 2024 年 6 月 30 日的余额情况如下：
单位：元

账户性质 开户企业 开户银行 银行账号 截至2024年6 备注

月30日余额

洛阳旅发 招商银行

募集资金 集团顺途 股份有限 379900492810608 900,257.22 无

监管账户 旅行社有 公司洛阳

限公司 分行

洛阳旅发 洛阳农村 该账户目
理财账户 集团顺途 商业银行 67019011300002076 0.00 前已作为
旅行社有 股份有限 一般账户
限公司 公司 使用

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存……
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