公告日期：2024-04-22

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据四川同人泰药业股份有限公司 （以下简称“公司”） 2024 年 4 月 22
日召开的第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<四川同人泰药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经股东大会审议通过后生效并执行。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川同人泰药业股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范四川同人泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担
保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件的要求及《四川同人泰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度旨在强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、
事中监控、事后追偿与处置机制，最大限度防止因对外担保等原因给公司造成的或有负债风险。

身信用或特定财产为被担保方对其所负债务提供担保，当被担保方不履行债务时，由公司或控股子公司按照约定履行债务、承担责任的行为。公司对外提供担保，包括对控股子公司的担保。

第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授
权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司的对外担保行为
还应遵守各自章程及相关制度。对外担保同时构成关联交易的，还应执行《四川同人泰药业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第二章 担保的条件和担保对象

第六条 公司可以为具有独立法人资格并具备下列条件之一的单位担保：
（一）业务需要的互保单位；

（二）与公司具有重要业务关系的单位。

第七条 被担保方须具备以下条件：

（一）具有独立法人资格，不存在可能终止的情形；

（二）产权关系明确；

（三）资信良好，资本实力较强；

（四）具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；

（五）具有较强的经营管理能力，产品有较好的销路和市场前景，借款资金投向项目具有较高的经济效益；

（六）资产流动性较好，短期偿债能力较强，在被担保的借款还本付息期间具有足够的现金流量；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚；

（八）公司认为需要具备的其他条件。

第八条 公司董事会在决定对外提供担保之前，应当掌握被担保方的经营、
资信和纳税状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第九条 公司财务部为对外担保的主办部门，主要职责如下：

（一）对外提供担保之前，认真做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向公司董事会出具书面意见；

（二）具体经办对外担保手续；

（三）及时做好对被担保方的跟踪、监督工作；

（四）认真做好有关被担保方的文件归档管理工作；

（五）向监事会、董事会秘书通报对外担保的有关情况；

（六）办理与对外担保有关的其他事宜。

第十条 申请担保人应向公司财务部提供的基本资料包括但不限于以下内
容：

（一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与担保有关的主合同的原件及复印件；

（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他重要资料。

第十一条 董事会秘书将前述所形成的材料及意见一并提交董事会审议。董
事会可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，作为董事会或股东大会进行决策的依据。应由股东大会审批的对外担保，董事会在审议通过后，应提交股东大会审议。

第十二条 ……
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