公告日期：2024-04-19

华林证券股份有限公司

关于山东雄狮建筑装饰股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“主办券商”）作为山东雄狮建筑装饰股份有限公司（证券简称：雄狮装饰，证券代码：837022，以下简称“雄狮装饰”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对雄狮装饰2023年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查。
一、股票发行基本情况

2021年10月18日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年11月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东雄狮建筑装饰股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3858号）。公司此次股票发行12,945,000股，股票发行价格为人民币3.46元/股，募集资金总额为人民币44,789,700元。募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月15日出具的中天运[2021]第90083号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议、公司2019年年度股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。

针对公司2021年第一次股票发行，公司与日照银行股份有限公司枣庄滕州支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专用账户情况如下：

开户名：山东雄狮建筑装饰股份有限公司

开户行：日照银行股份有限公司枣庄滕州支行

账 号：810700201421007322

截止2021年12月13日，发行对象已按认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户，募集资金总额44,789,700.00元。
三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

本次募集资金用途是补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截止2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 44,789,700.00

加：利息收入 136,834.41

二、募集资金可使用金额 44,926,534.41

三、募集资金实际使用情况 44,926,534.41

（一）补充流动资金 44,926,528.20

1、材料款 35,027,033.57

2、劳务费 8,963,094.63

3、中介机构费用 520,000.00

4、设计费用 145,000.00

5、培训费用 139,700.00

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