公告日期：2024-05-31

万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“芭薇股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对芭薇股份使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00元，扣除发行费用11,362,992.02元（不含税），募集资金净额为人民币41,721,007.98元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与万联证券、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，募集

二、募投项目情况

根据《广东芭薇生物科技股份有限公司招股说明书》，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 原拟投入募集资金 调整后募集资金投入

1 智能生产车间建设项目 6,095.41 4,000.00 1,943.61

2 研发中心建设项目 4,912.02 2,400.00 1,215.54

3 补充流动资金项目 2,000.00 2,000.00 1,012.95

合计 13,007.43 8,400.00 4,172.10

上述项目拟投入募投项目的募集资金额已经第三届董事会第二十八次会议审议通过。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经第三届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对募投项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。

截至2024年05月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5,540,565.91元，实际拟置换金额为人民币5,540,565.91元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 自筹资金投入金额 拟置换金额

1 智能生产车间建设项目 3,452,822.00 3,452,822.00

2 研发中心建设项目 2,087,743.91 2,087,743.91

3 补充流动资金项目 - ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。