公告日期：2024-08-28

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-096
广东芭薇生物科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生
物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，
公司于 2024 年 3 月 29 日上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币
53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集资金净额为 人民币 41,721,007.99 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业 字[2024]36519 号验资报告。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专 户存储管理，并与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机 构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州分行、招商银行股份 有限公司广州机场路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元

序 开户银行 银行账号 存款方式 账户余额

号

招商银行股份 募集资金

1 有限公司广州 120911782110001 专户 14,608,578.33
机场路支行

中国建设银行 募集资金

2 股份有限公司 44050111716700000793 专户 9,811,884.50
广州分行

中国建设银行 募集资金

3 股份有限公司 44050111716700000792 专户 3,616.07

广州分行

合计 24,424,078.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总金额 53,084,000.00

减：上市发行费用 11,362,992.01

募集资金净额 41,721,007.99

减：累计使用募集资金金额 17,317,454.74

其中：智能生产车间建设项目 4,839,062.00

研发中心建设项目 2,349,192.10

补充流动资金项目 10,129,200.64

减：银行手续费及管理费 ……
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