公告日期：2023-03-01

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

关于 2022 年募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法 律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会对公司股票发行募集资金 2022 年年度的存放与使用情况进行了专项自查，本次自查结果如下：

一、募集资金基本情况

（1）2021 年股票定向发行

公司于 2021 年 4 月 30 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于重庆

阿泰可科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案

于 2021 年 5 月 26 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 6 月

4 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重庆阿泰可科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》的议案，该议案于 2021

年 6 月 21 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份

转让系统《关于对重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股

转系统函[2021]1815 号）确认，公司发行 350 万股。此次股票发行价格 8.00 元

/股，募集资金总额人民币 28,000,000 元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验〔2021〕8-23 号）对募集资金到位情况进行了确认。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审计通过了《重庆

阿泰可科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2022 年 2 月16 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统

函[2022]589 号）确认，公司发行 170.45 万股。此次股票发行价格 8.80 元/股，

募集资金总额人民币 14,999,600 元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验〔2022〕8-7 号）对募集资金到位情况进行了确认。

二、募集资金管理情况

公司于 2017 年 3 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于制定<募集资金管理制度>的议案》，该制度对股票发行募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

公司股票发行均严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照上述《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

公司股票发行在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票定向发行无异议函”之前，均不存在提前使用募集资金的情况。

公司股票发行的募集资金均不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、募集资金的存放储及专户监管情况

2021 年 4 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 30 日公司

第二届监事会第八次会议和 2021 年 5 月 26 日公司 2021 年第三次临时股东大会

分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案，之后公司与主办券商、监管银行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022 年 1 月 28 日公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大

会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》的议案，之后公司与主办券商、监管银行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

四、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票定向发行

根据公司《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金的
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