公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-018

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海安师傅汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年股票发行募集资金基本情况

公司经第三届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过与
本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 35.00 元/股，共发行普通股343,000 股，募集资金总额为人民币 12,005,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24 日出具的“众
会字(2021)第 08953 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 14
日出具了股转系统函[2021]4092 号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司
股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日起在股
转系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-018

（二）2022 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司经第三届董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过与
本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 45.00 元/股，共发行公司普通股 1,130,000 股，募集资金总额为人民币 50,850,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，主要包括支付运营费及支付业务推广费。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日出具的“众会
验字(2022)第 07308 号 ”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 5 月 20 日
出具了股转系统函[2022]1181 号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司股
票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 19 日起在股转
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司经第三届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《上海安师傅汽车服务股份有限公司募集资金管理制度（公告编号：2021-025）。

三、募集资金的存放和管理情况

2021 年股票发行募集资金存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营
业部设立的募集资金专项账户，账号为 15000107751465 。公司于 2021 年 12
月 23 日与平安银行股份有限公司上海分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年第一次股票发行募集资金存放于公司在平安银行股份有限公司上海
分行营业部设立的募集资金专项账户，账号为 15000108319636。公司于 2022年 7 月 26 日与平安银行股份有限公司上海分行、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2023-018

经核查，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方……
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