公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共进行了 2 次股票发行，首次股票
发行的募集资金已于 2020 年当年度全部使用完毕并注销了相关募集资金专项账户。
2023 年度公司募集资金存放与使用情况共涉及 1 次发行，具体情况如下：

2023 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议了《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>
的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于 2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第
一次临时股东大会审议。根据发行方案，本次股票发行数量为 468,000 股人民币普通
股，发行价格为每股人民币 4.60 元，募集资金总额为 2,152,800.00 元，募集资金用
途为支付供应商货款。

2023 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于同意深圳市泛谷药业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2875 号）。
截至2023年9月28日，公司收到认购对象缴存的股份认购款总计2,152,800.00元， 并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2023〕3-38号验资报告。 本次定向发行新增股份于2023年10月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督等内容进

公告编号：2024-012

行了明确规定。为保障募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就 2023 年第 一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，本次发行募集资金全部存入公司在中国 银行深圳深圳湾支行开设的募集资金专项账户（账号：766677667562）。公司于 2023
年 10 月 13 日与存放募集资金的商业银行、江海证券有限公司签订了《募集资金专户
三方监管协议》。

公司严格按照相关法律、法规、《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监 管协议》的要求使用和管理募集资金，以保证募集资金专款专用及使用安全，不存在 控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不 存在提前使用募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2023 年第一次股票发行共募集资金 2,152,800.00 元，根据股票发行方案的
规定，本次募集资金的具体用途为：支付供应商货款。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资
金专项账户已注销。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 2,152,800.00

二、募集资金使用 2,152,800.00

其中：支付供应商货款 2,152,800.00

三、专户注销结余利息转回公司账户 9……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。